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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
189.784
170.998
155.177
157.220
9.205
Abschreibung und Amortisierung
95.133
90.233
88.389
90.159
86.972
Abgegrenzte Ertragsteuern
-43.366
-35.531
11.739
8.162
-40.845
Aktienbasierte Vergütung
12.029
10.582
8.882
7.461
5.661
Änderung des Betriebskapitals
-111.520
-128.976
-40.125
27.979
26.677
Forderungen
-28.270
-56.575
7.668
-22.258
-
Inventar
-135.428
-130.378
-28.677
19.576
-99.015
Verbindlichkeiten
28.517
28.641
43.349
20.520
-84.065
Sonstiges Betriebskapital
24.267
-37.351
107.371
164.492
190.893
Sonstige Posten (unbar)
5.159
6.244
6.818
-791
9.636
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
185.340
135.935
246.802
293.226
279.177
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-161.073
-173.286
-139.431
-128.734
-88.284
Erwerbungen, netto
-5.911
0
-11.832
-77.600
-54.265
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.729
-11.455
-4.573
502
-4.615
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-172.903
-163.147
-85.224
-191.157
-146.193
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.067.310
-1.022.956
-910.689
-909.172
-1.562.796
Ausgegebene Stammaktien
18.216
19.785
18.414
10.866
7.014
Zurückgekaufte Stammaktien
-29.087
-29.306
-48.558
-31.673
-232.290
Ausgeschüttete Dividenden
-34.787
-34.074
-32.970
-32.106
-25.210
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.027
-
-
-5.878
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-57.333
-23.015
-134.908
-86.995
-142.766
Netto-Änderung bei Cash
-48.018
-48.184
16.414
15.842
-7.476
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
109.654
117.328
100.914
85.072
92.548
Barbestand zum Ende des Zeitraums
64.758
69.144
117.328
100.914
85.072
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
185.340
135.935
246.802
293.226
279.177
Investitionsaufwand
-161.073
-173.286
-139.431
-128.734
-88.284
Freier Cashflow
24.267
-37.351
107.371
164.492
190.893