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Cashflow
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ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.908.500
36.271.100
28.095.100
25.158.000
20.189.000
Abschreibung und Amortisierung
4.791.100
4.360.400
3.689.500
3.348.800
3.547.300
Änderung des Betriebskapitals
-839.523.800
1.031.840.700
61.342.200
-78.150.700
87.626.500
Sonstiges Betriebskapital
-760.318.200
1.209.083.000
94.027.300
-47.689.800
106.210.300
Sonstige Posten (unbar)
4.476.600
16.796.600
3.378.800
-1.880.800
2.607.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-757.099.500
1.212.694.700
98.174.400
-44.270.900
108.282.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.218.700
-3.611.700
-4.147.100
-3.418.900
-2.071.700
Erwerbungen, netto
-151.600
-127.000
-1.330.000
-329.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-69.869.600
-39.400.700
-113.086.400
-135.718.100
-90.027.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
96.871.000
88.600.700
57.703.700
134.672.000
113.926.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
21.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
23.631.500
45.461.700
-60.808.700
-4.750.000
21.828.100
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-509.400
5.685.800
49.711.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
850.685.700
471.283.700
471.793.100
466.107.300
416.395.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106.042.200
451.535.000
471.283.700
471.793.100
466.107.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-757.099.500
1.212.694.700
98.174.400
-44.270.900
108.282.000
Investitionsaufwand
-3.218.700
-3.611.700
-4.147.100
-3.418.900
-2.071.700
Freier Cashflow
-760.318.200
1.209.083.000
94.027.300
-47.689.800
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