Deutsche Märkte schließen in 1 Stunde 28 Minute
DAX
18.114,97 -175,69 (-0,96%) Euro Stoxx 50
4.899,41 -30,58 (-0,62%) Dow Jones 30
39.163,42 -6,10 (-0,02%) Gold
2.344,90 +6,00 (+0,26%) EUR/USD
1,0740 -0,0002 (-0,02%) Bitcoin EUR
58.247,48 -108,60 (-0,19%)
ModivCare Inc. (MODV.MX)
Mexico - Mexico Verzögerter Preis. Währung in MXN
Zur Watchlist hinzufügen
Ab 11:16AM CST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-222.798
-204.460
-31.806
-6.585
88.836
-
Abschreibung und Amortisierung
105.681
104.271
100.415
56.998
26.182
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.806
-17.652
-36.663
-17.691
11.919
-
Aktienbasierte Vergütung
7.342
6.456
6.872
5.904
3.930
-
Änderung des Betriebskapitals
-146.862
-171.878
-106.941
81.062
226.542
-
Forderungen
-27.248
-5.268
-9.130
-24.993
-
-29.928
Verbindlichkeiten
6.491
-7.677
57.249
-16.795
35.208
-
Sonstiges Betriebskapital
-107.580
-125.259
-43.446
165.524
336.285
-
Sonstige Posten (unbar)
5.375
5.246
5.125
2.730
-9.352
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-70.756
-82.971
-10.442
186.840
348.435
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.824
-42.288
-33.004
-21.316
-12.150
-
Erwerbungen, netto
-
0
-78.809
-664.309
-622.862
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.824
-42.288
-111.813
-685.625
-635.012
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-114.000
-125.000
-237.000
-12.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-39.994
-98.957
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-1.987
-4.403
Sonstige Finanzaktivitäten
-965
-765
-2.981
-14.382
-16.209
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
105.066
113.066
3.808
448.851
408.260
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.514
-12.193
-118.447
-49.934
121.683
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.380
14.975
133.422
183.356
61.673
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.866
2.782
14.975
133.422
183.356
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-70.756
-82.971
-10.442
186.840
348.435
-
Investitionsaufwand
-36.824
-42.288
-33.004
-21.316
-12.150
-
Freier Cashflow
-107.580
-125.259
-43.446
165.524
336.285
-
