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Modine Manufacturing Company (MOD)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
91,00 -1,36 (-1,47%)
Nachbörse: 07:54PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
225.600
153.100
85.200
-210.700
Abschreibung und Amortisierung
54.900
54.500
54.800
68.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-54.000
-59.600
-3.800
67.900
Aktienbasierte Vergütung
9.300
6.600
5.700
6.300
Änderung des Betriebskapitals
-24.700
-52.400
-85.500
43.400
Forderungen
-19.200
-40.700
-55.600
-17.100
Inventar
-27.900
-49.400
-70.700
-5.000
Verbindlichkeiten
-48.300
10.200
55.100
44.000
Sonstiges Betriebskapital
155.300
56.800
-28.800
117.100
Sonstige Posten (unbar)
5.500
4.800
3.100
6.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
214.600
107.500
11.500
149.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.300
-50.700
-40.300
-32.700
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.400
-3.900
-3.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.400
3.600
3.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
300
-10.400
1.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-69.700
-50.400
-51.000
-31.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-370.600
-403.400
-306.700
-183.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-15.900
-7.300
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.400
100
-1.600
2.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-78.100
-33.300
39.200
-145.100
Netto-Änderung bei Cash
68.800
21.800
-700
-25.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.400
45.400
46.100
71.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
149.200
67.200
45.400
46.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
214.600
107.500
11.500
149.800
Investitionsaufwand
-59.300
-50.700
-40.300
-32.700
Freier Cashflow
155.300
56.800
-28.800
117.100