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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.409
-8.572
-14.069
-10.134
-13.854
Abschreibung und Amortisierung
21,54
20,295
17,707
26,149
21,342
Aktienbasierte Vergütung
522,877
710,71
642,522
1.718
3.176
Änderung des Betriebskapitals
-452,607
111,986
334,1
-1.208
-379,573
Verbindlichkeiten
-302,859
19,238
329,01
-1.027
-4,772
Sonstiges Betriebskapital
-8.143
-7.452
-12.917
-9.410
-10.863
Sonstige Posten (unbar)
-152,015
-151,888
40,716
216,64
210,213
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.122
-7.431
-12.912
-9.382
-10.826
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-21,299
-5,01
-28,732
-36,492
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-59.878
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
39.929
19.878
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21,299
39.908
-40.005
-28,732
-36,492
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
7,92
20.890
7.298
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-118,368
-203,84
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
7,92
20.778
7.106
Netto-Änderung bei Cash
-8.121
32.494
-52.925
11.394
-3.756
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55.259
18.505
71.431
60.037
63.793
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.116
50.999
18.505
71.431
60.037
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.122
-7.431
-12.912
-9.382
-10.826
Investitionsaufwand
-
-21,299
-5,01
-28,732
-36,492
Freier Cashflow
-8.143
-7.452
-12.917
-9.410
-10.863