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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.995.000
-6.995.000
5.777.000
5.921.000
5.449.000
Abschreibung und Amortisierung
1.987.000
1.987.000
1.831.000
1.915.000
1.911.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.855.000
-3.855.000
-663.000
-166.000
-165.000
Aktienbasierte Vergütung
274.000
274.000
263.000
274.000
262.000
Änderung des Betriebskapitals
317.000
317.000
-670.000
-751.000
458.000
Forderungen
-170.000
-170.000
-105.000
-122.000
165.000
Inventar
567.000
567.000
-629.000
-903.000
-91.000
Verbindlichkeiten
138.000
138.000
111.000
518.000
252.000
Sonstiges Betriebskapital
5.065.000
5.065.000
3.842.000
5.851.000
6.612.000
Sonstige Posten (unbar)
14.827.000
14.827.000
696.000
47.000
255.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.680.000
6.680.000
5.591.000
7.454.000
8.113.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.615.000
-1.615.000
-1.749.000
-1.603.000
-1.501.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-25.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.466.000
-1.466.000
-1.250.000
-2.202.000
-1.579.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.660.000
1.660.000
1.261.000
2.406.000
1.811.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
35.000
35.000
1.000
31.000
10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.207.000
-1.207.000
-1.046.000
-1.317.000
-580.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.086.000
-3.086.000
-1.179.000
-1.144.000
-3.482.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-33.000
-33.000
-1.464.000
-2.199.000
-368.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.311.000
-3.311.000
-3.369.000
-3.420.000
-3.388.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.000
-21.000
-60.000
-20.000
-98.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.147.000
-3.147.000
-5.350.000
-6.145.000
-5.300.000
Netto-Änderung bei Cash
2.278.000
2.278.000
-909.000
-70.000
2.281.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.655.000
3.655.000
4.564.000
4.634.000
2.353.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.933.000
5.933.000
3.655.000
4.564.000
4.634.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.680.000
6.680.000
5.591.000
7.454.000
8.113.000
Investitionsaufwand
-1.615.000
-1.615.000
-1.749.000
-1.603.000
-1.501.000
Freier Cashflow
5.065.000
5.065.000
3.842.000
5.851.000
6.612.000