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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.465.000
5.777.000
5.921.000
5.384.000
4.570.000
Abschreibung und Amortisierung
1.825.000
1.831.000
1.915.000
1.911.000
1.593.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.759.000
-663.000
-166.000
-165.000
-273.000
Aktienbasierte Vergütung
257.000
263.000
274.000
262.000
278.000
Änderung des Betriebskapitals
-334.000
-670.000
-751.000
458.000
803.000
Forderungen
-41.000
-105.000
-122.000
165.000
345.000
Inventar
309.000
-629.000
-903.000
-91.000
370.000
Verbindlichkeiten
-155.000
111.000
518.000
252.000
-117.000
Sonstiges Betriebskapital
4.444.000
3.842.000
5.851.000
6.612.000
5.371.000
Sonstige Posten (unbar)
10.362.000
696.000
47.000
242.000
-321.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.237.000
5.591.000
7.454.000
8.113.000
7.070.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.793.000
-1.749.000
-1.603.000
-1.501.000
-1.699.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-25.000
-4.984.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.507.000
-1.250.000
-2.202.000
-1.579.000
-1.635.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.750.000
1.261.000
2.406.000
1.811.000
1.443.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
51.000
201.000
82.000
138.000
195.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-851.000
-1.046.000
-1.317.000
-580.000
-6.444.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.802.000
-1.179.000
-1.144.000
-3.482.000
-2.716.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
547.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-720.000
-1.464.000
-2.199.000
-368.000
-1.407.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.324.000
-3.369.000
-3.420.000
-3.388.000
-3.316.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-47.000
-60.000
-20.000
-98.000
-197.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.767.000
-5.350.000
-6.145.000
-5.300.000
-1.124.000
Netto-Änderung bei Cash
1.536.000
-909.000
-70.000
2.281.000
-500.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.722.000
4.564.000
4.634.000
2.353.000
2.853.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.341.000
3.655.000
4.564.000
4.634.000
2.353.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.237.000
5.591.000
7.454.000
8.113.000
7.070.000
Investitionsaufwand
-1.793.000
-1.749.000
-1.603.000
-1.501.000
-1.699.000
Freier Cashflow
4.444.000
3.842.000
5.851.000
6.612.000
5.371.000