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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
43.691.000
43.691.000
11.705.000
64.770.000
62.018.000
-
Abschreibung und Amortisierung
28.925.000
28.925.000
25.889.000
21.002.000
16.491.000
-
Änderung des Betriebskapitals
163.955.000
163.955.000
39.700.000
-199.249.000
-34.122.000
-
Inventar
151.378.000
151.378.000
48.571.000
-175.557.000
-35.990.000
-
Sonstiges Betriebskapital
237.086.000
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-6.647.000
-6.647.000
-13.573.000
8.432.000
9.443.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
237.086.000
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-12.983.000
-12.983.000
-4.749.000
-9.387.000
-50.569.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.983.000
3.983.000
4.299.000
40.393.000
56.949.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.619.000
-16.619.000
-37.230.000
-58.897.000
-49.293.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.619.000
-25.619.000
-37.680.000
-27.891.000
-42.913.000
-
Netto-Änderung bei Cash
33.925.000
33.925.000
91.663.000
-77.583.000
5.201.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
162.720.000
162.720.000
71.057.000
148.640.000
143.439.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
196.645.000
196.645.000
162.720.000
71.057.000
148.640.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
237.086.000
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
-
Freier Cashflow
237.086.000
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
-