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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.374
-3.374
936,585
1.081
627,051
Abschreibung und Amortisierung
1.679
1.679
1.089
607,05
204,045
Änderung des Betriebskapitals
-2.061
-2.061
-1.234
3.830
-287,144
Sonstiges Betriebskapital
-1.549
-1.549
628,731
5.198
519,499
Sonstige Posten (unbar)
728,82
728,82
62,727
80,986
52,649
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-932,461
-932,461
1.193
5.761
743,332
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-616,854
-616,854
-564,663
-562,871
-223,833
Erwerbungen, netto
-350
-350
-4.690
-278,894
-719,397
Erwerbungen von Investitionen
-1.546
-1.546
-1.335
-1.794
-1.827
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
28,245
28,245
1.766
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.485
-2.485
-4.625
-2.636
-2.769
Netto-Änderung bei Cash
1.196
1.196
-2.591
4.217
1.264
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.804
6.804
9.394
5.178
3.913
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.000
8.000
6.804
9.394
5.178
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-932,461
-932,461
1.193
5.761
743,332
Investitionsaufwand
-616,854
-616,854
-564,663
-562,871
-223,833
Freier Cashflow
-1.549
-1.549
628,731
5.198
519,499