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Börsenschluss: 10:41AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.062
-1.755
1.749
657,142
Abschreibung und Amortisierung
-
0
0
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-938,71
-810,435
618,914
38,68
Änderung des Betriebskapitals
-27,586
115,118
-78,207
35,555
Forderungen
75,694
60,122
-42,589
-17,678
Inventar
11,311
-7,042
-6,217
-0,314
Verbindlichkeiten
-81,178
3,766
-36,717
55,111
Sonstiges Betriebskapital
-11,708
535,412
13,73
3.007
Sonstige Posten (unbar)
105,266
74,407
30,909
-1.195
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67,006
589,062
160,343
3.108
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78,714
-53,65
-146,613
-100,918
Erwerbungen von Investitionen
-73,912
-1.500
-2,084
-3.003
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
20,532
853,413
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-27,315
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-152,626
-1.533
704,716
-3.132
Netto-Änderung bei Cash
-85,62
-944,152
865,059
-24,023
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
464,95
1.426
560,914
584,937
Barbestand zum Ende des Zeitraums
379,33
481,821
1.426
560,914
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67,006
589,062
160,343
3.108
Investitionsaufwand
-78,714
-53,65
-146,613
-100,918
Freier Cashflow
-11,708
535,412
13,73
3.007
