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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
-81.889
-91.347
-98.811
-77.940
Abschreibung und Amortisierung
-
4.107
4.380
4.264
3.667
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-212
-235
-819
-9.415
Aktienbasierte Vergütung
-
3.655
5.536
12.510
7.522
Änderung des Betriebskapitals
-
-2.472
4.869
-8.418
-717
Forderungen
-
-118
140
-1.739
890
Sonstiges Betriebskapital
-54.777
-63.583
-66.014
-102.396
-52.664
Sonstige Posten (unbar)
-
11.351
16.375
-7.976
26.767
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-63.269
-65.782
-100.749
-50.418
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-282
-314
-232
-1.647
-2.246
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-1.027
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
120
-
-
-1.027
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53
-194
-232
-1.647
-3.273
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.513
-2.656
-58.246
-2.931
-2.137
Ausgegebene Stammaktien
108.969
88.635
209
106.268
144.946
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.259
-5.463
-5.749
-1.840
-6.277
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
82.026
74.502
-9.870
108.534
131.097
Netto-Änderung bei Cash
27.478
11.039
-75.884
6.138
77.406
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.799
60.447
136.881
129.328
50.426
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.277
71.318
60.447
136.881
129.328
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-63.269
-65.782
-100.749
-50.418
Investitionsaufwand
-282
-314
-232
-1.647
-2.246
Freier Cashflow
-54.777
-63.583
-66.014
-102.396
-52.664
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