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Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. (MELK3.SA)
São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
114.106
103.885
84.378
82.936
42.513
-
Abschreibung und Amortisierung
4.585
4.569
3.932
4.710
2.935
-
Änderung des Betriebskapitals
-59.585
-113.426
-266.869
-242.238
122.541
-
Inventar
171.117
208.739
-266.528
-258.985
-29.281
-
Sonstiges Betriebskapital
53.035
-15.227
-128.718
-138.100
181.257
-
Sonstige Posten (unbar)
-39.459
-28.606
10.134
7.255
23.235
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
55.379
-15.216
-128.718
-136.347
182.696
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.344
-11
-2.856
-1.753
-1.439
-
Erwerbungen, netto
-
-3.022
-8.402
-3.097
-1.287
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-564.204
-25.747
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
306.919
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.931
-2.856
-12.747
-400
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-44.981
-14.055
38.149
289.322
-567.330
-
Netto-Änderung bei Cash
-15.996
-14.478
-82
9.649
-2.722
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.041
16.058
16.140
6.491
9.213
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.046
1.580
16.058
16.140
6.491
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
55.379
-15.216
-128.718
-136.347
182.696
-
Investitionsaufwand
-2.344
-11
-2.856
-1.753
-1.439
-
Freier Cashflow
53.035
-15.227
-128.718
-138.100
181.257
-
