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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.130.000
987.000
482.000
83.000
-1.000
-
Abschreibung und Amortisierung
552.000
524.000
403.000
204.000
105.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-33.000
40.000
-97.000
-29.000
-70.000
-
Aktienbasierte Vergütung
188.000
167.000
84.000
89.000
131.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.323.000
1.795.000
411.000
-1.000
772.000
-
Forderungen
-102.000
-92.000
-71.000
-26.000
12.000
-
Inventar
-19.000
-69.000
114.000
-142.000
-107.000
-
Verbindlichkeiten
1.199.000
1.225.000
449.000
380.000
584.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.225.000
4.631.000
2.485.000
356.000
935.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-202.000
-187.000
-28.000
40.000
-31.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.793.000
5.140.000
2.940.000
965.000
1.182.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-568.000
-509.000
-455.000
-609.000
-247.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-56.000
-7.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-17.962.000
-18.994.000
-12.739.000
-7.391.000
-5.204.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.724.000
18.100.000
11.024.000
7.807.000
5.551.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.572.000
-2.047.000
-1.701.000
-1.348.000
-345.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.378.000
-3.450.000
-3.871.000
-1.597.000
-252.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22.365.000
-24.874.000
-15.953.000
-8.664.000
-1.790.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
1.520.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-295.000
-356.000
-148.000
-486.000
-54.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-3.000
-2.844
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
296.000
-307.000
-96.367
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-155.000
-267.000
916.000
1.925.000
242.000
-
Netto-Änderung bei Cash
294.000
485.000
-285.000
1.140.000
1.057.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.524.000
3.363.000
3.648.000
2.508.000
1.451.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.784.000
3.848.000
3.363.000
3.648.000
2.508.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.793.000
5.140.000
2.940.000
965.000
1.182.000
-
Investitionsaufwand
-568.000
-509.000
-455.000
-609.000
-247.000
-
Freier Cashflow
5.225.000
4.631.000
2.485.000
356.000
935.000
-