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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
987.000
987.000
482.000
83.000
-1.000
Abschreibung und Amortisierung
524.000
524.000
403.000
204.000
105.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
40.000
40.000
-97.000
-29.000
-70.000
Aktienbasierte Vergütung
167.000
167.000
84.000
89.000
131.000
Änderung des Betriebskapitals
1.795.000
1.795.000
411.000
-1.000
772.000
Forderungen
-92.000
-92.000
-71.000
-26.000
12.000
Inventar
-69.000
-69.000
114.000
-142.000
-107.000
Verbindlichkeiten
1.225.000
1.225.000
449.000
380.000
584.000
Sonstiges Betriebskapital
4.631.000
4.631.000
2.485.000
356.000
935.000
Sonstige Posten (unbar)
-187.000
-187.000
-28.000
40.000
-31.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.140.000
5.140.000
2.940.000
965.000
1.182.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-509.000
-509.000
-455.000
-609.000
-247.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-56.000
-7.000
Erwerbungen von Investitionen
-18.994.000
-18.994.000
-12.739.000
-7.391.000
-5.204.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
18.100.000
18.100.000
11.024.000
7.807.000
5.551.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.047.000
-2.047.000
-1.701.000
-1.348.000
-345.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.450.000
-3.450.000
-3.871.000
-1.597.000
-252.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24.874.000
-24.874.000
-15.953.000
-8.664.000
-1.790.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
1.520.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-356.000
-356.000
-148.000
-486.000
-54.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-3.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
296.000
-307.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-267.000
-267.000
916.000
1.925.000
242.000
Netto-Änderung bei Cash
485.000
485.000
-285.000
1.140.000
1.057.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.363.000
3.363.000
3.648.000
2.508.000
1.451.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.848.000
3.848.000
3.363.000
3.648.000
2.508.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.140.000
5.140.000
2.940.000
965.000
1.182.000
Investitionsaufwand
-509.000
-509.000
-455.000
-609.000
-247.000
Freier Cashflow
4.631.000
4.631.000
2.485.000
356.000
935.000