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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 02:18PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.037
-1.537
-3.180
-2.042
-759,134
-
Abschreibung und Amortisierung
50,278
37,389
25,632
23,757
23,4
-
Aktienbasierte Vergütung
2,732
525,725
416,051
81,601
330,413
-
Änderung des Betriebskapitals
191,949
-318,278
373,817
-18,44
-28,166
-
Forderungen
-27,242
-19,397
-5,5
23,569
-1,825
-
Verbindlichkeiten
93,586
-232,622
282,437
-65,012
79,676
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.123
-1.623
-2.237
-1.009
-1.328
-
Sonstige Posten (unbar)
18,856
17,695
-62,88
-20,016
-55,977
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.123
-1.623
-2.237
-1.009
-753,047
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-139,741
-574,459
-338,674
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-25
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
470,552
-263,885
6,605
466,305
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
470,552
-263,885
6,605
-133,154
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-90,598
-43,966
-28,293
-26,717
-26,642
-
Ausgegebene Stammaktien
0
932
5
1.967
1.092
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-58,66
-
-78,871
-62,787
-5,26
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
370,48
1.136
-23,293
2.505
1.941
-
Netto-Änderung bei Cash
-281,707
-16,6
-2.524
1.503
1.055
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
322,37
40,483
2.565
1.062
6,969
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40,663
23,883
40,483
2.565
1.062
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.123
-1.623
-2.237
-1.009
-753,047
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-139,741
-574,459
-338,674
Freier Cashflow
-1.123
-1.623
-2.237
-1.009
-1.328
-