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Master Drilling Group Limited (MDI.JO)
Johannesburg - Johannesburg Verzögerter Preis. Währung in ZAc (0.01 ZAR)
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Börsenschluss: 04:07PM SAST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.582
20.582
21.426
20.026
3.336
-
Abschreibung und Amortisierung
14.427
14.427
15.525
11.314
9.461
-
Aktienbasierte Vergütung
-13,636
-13,636
0
0
62,574
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.211
-1.211
-17.128
-149,601
5.354
-
Inventar
-4.284
-4.284
-6.881
-12.167
2.164
-
Sonstiges Betriebskapital
1.452
1.452
3.589
13.689
16.238
-
Sonstige Posten (unbar)
4.805
4.805
3.893
2.312
2.151
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.457
35.457
24.958
32.516
25.512
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.005
-34.005
-21.369
-18.826
-9.274
-
Erwerbungen, netto
-1.187
-1.187
-5.572
-6.279
-1.227
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
631,553
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.370
1.370
234,221
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.071
-31.071
-24.952
-24.182
-9.040
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.541
-1.541
10.932
-2.190
5.808
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.669
30.669
21.388
24.790
19.507
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.852
27.852
30.669
21.388
24.790
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.457
35.457
24.958
32.516
25.512
-
Investitionsaufwand
-34.005
-34.005
-21.369
-18.826
-9.274
-
Freier Cashflow
1.452
1.452
3.589
13.689
16.238
-
