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Miquel y Costas & Miquel, S.A. (MCMN.MX)
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Börsenschluss: 09:40AM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
42.714
42.714
31.634
50.792
44.878
-
Abschreibung und Amortisierung
17.584
19.985
18.638
17.658
18.113
-
Änderung des Betriebskapitals
-11.490
10.286
-35.226
-6.526
5.200
-
Inventar
-11.266
-
-20.381
-7.164
7.339
-11.266
Sonstiges Betriebskapital
16.793
53.057
-19.082
40.533
55.127
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.703
-4.637
-2.990
-1.470
-1.033
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.735
70.276
12.651
64.142
72.887
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.942
-17.219
-31.733
-23.609
-17.760
-
Erwerbungen, netto
-17
-
-
-9
-25
-17
Erwerbungen von Investitionen
-61.729
-98.671
-89.472
-113.094
-106.921
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
61.621
84.643
128.399
103.939
81.912
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.556
-31.247
7.194
-32.705
-42.652
-
Netto-Änderung bei Cash
-10.058
13.302
-928
-1.302
788
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.005
5.505
6.433
7.735
6.947
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.947
18.807
5.505
6.433
7.735
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.735
70.276
12.651
64.142
72.887
-
Investitionsaufwand
-26.942
-17.219
-31.733
-23.609
-17.760
-
Freier Cashflow
16.793
53.057
-19.082
40.533
55.127
-
