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Moelis & Company (MC)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.800
-24.700
150.345
365.213
178.831
Abschreibung und Amortisierung
8.619
8.317
7.975
7.242
4.708
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.576
-4.292
26.786
22.862
38.997
Aktienbasierte Vergütung
158.529
158.189
128.938
167.938
133.623
Änderung des Betriebskapitals
7.115
30.954
-314.150
346.920
31.451
Forderungen
-20.147
-4.014
-20.320
26.941
-46.698
Verbindlichkeiten
18.374
23.744
-45.043
52.874
21.461
Sonstiges Betriebskapital
124.660
141.777
27.037
920.554
388.556
Sonstige Posten (unbar)
-11.628
-11.371
9.197
-36.342
-2.488
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
145.617
158.472
32.994
936.980
429.215
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.957
-16.695
-5.957
-16.426
-40.659
Erwerbungen von Investitionen
-233.178
-210.579
-334.743
-486.124
-390.586
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
268.211
275.848
332.517
456.302
391.494
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-3.000
70
-200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.746
48.574
-11.183
-17.014
-39.951
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.870
-47.002
-147.537
-104.150
-44.334
Ausgeschüttete Dividenden
-175.388
-182.156
-174.651
-479.963
-282.920
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-15
-4.713
-18.428
-36.459
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-186.273
-229.173
-326.901
-602.541
-351.790
Netto-Änderung bei Cash
-32.132
-20.324
-313.475
317.730
34.712
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
135.385
207.539
521.014
203.284
168.572
Barbestand zum Ende des Zeitraums
102.475
187.215
207.539
521.014
203.284
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
145.617
158.472
32.994
936.980
429.215
Investitionsaufwand
-20.957
-16.695
-5.957
-16.426
-40.659
Freier Cashflow
124.660
141.777
27.037
920.554
388.556