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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 02:13PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.000
-4.000
13.000
-65.000
-112.000
-
Abschreibung und Amortisierung
133.000
133.000
133.000
139.000
154.000
-
Aktienbasierte Vergütung
5.000
5.000
4.000
3.000
2.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.000
-9.000
-25.000
-45.000
-5.000
-
Inventar
-2.000
-2.000
-3.000
3.000
4.000
-
Sonstiges Betriebskapital
91.000
91.000
116.000
-8.000
19.000
-
Sonstige Posten (unbar)
168.000
-2.000
-
-
-
20.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
248.000
248.000
238.000
25.000
127.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157.000
-157.000
-122.000
-33.000
-108.000
-
Erwerbungen, netto
-5.000
-17.000
0
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
3.000
-
2.000
120.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-165.000
-165.000
-118.000
-32.000
-104.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-86.000
-86.000
-39.000
70.000
24.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
190.000
190.000
227.000
158.000
133.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
103.000
103.000
190.000
227.000
158.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
248.000
248.000
238.000
25.000
127.000
-
Investitionsaufwand
-157.000
-157.000
-122.000
-33.000
-108.000
-
Freier Cashflow
91.000
91.000
116.000
-8.000
19.000
-