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Merchants Bancorp (MBIN)

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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
311.333
279.234
219.721
227.104
180.533
-
Abschreibung und Amortisierung
2.891
2.852
2.485
2.191
1.896
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-2.442
4.731
5.310
-692
-
Änderung des Betriebskapitals
-32.302
-70
398.559
-233.299
-82.849
-
Sonstiges Betriebskapital
-447.434
-363.930
966.956
-52.861
-878.511
-
Sonstige Posten (unbar)
-705.513
-628.024
397.133
55.842
-888.595
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-438.641
-356.402
975.774
-49.216
-874.888
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.793
-7.528
-8.818
-3.645
-3.623
-
Erwerbungen, netto
-171.319
0
0
-464
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.442.649
-1.603.904
-1.318.580
-232.385
-601.020
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
953.250
699.247
159.082
176.579
627.610
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-23.640
-7.511
-5.147
41.472
-50.304
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.834.924
-3.260.081
-2.862.851
-474.262
-2.532.228
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-99.450.695
-95.755.655
-65.885.100
-31.787.578
-59.924.409
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-3.935
-41.625
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-48.950
-48.506
-38.067
-31.235
-23.671
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
6.999
-1.999
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.412.734
3.974.741
1.080.627
1.376.364
3.080.135
-
Netto-Änderung bei Cash
139.169
358.258
-806.450
852.886
-326.981
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
369.586
226.164
1.032.614
179.728
506.709
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
508.755
584.422
226.164
1.032.614
179.728
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-438.641
-356.402
975.774
-49.216
-874.888
-
Investitionsaufwand
-8.793
-7.528
-8.818
-3.645
-3.623
-
Freier Cashflow
-447.434
-363.930
966.956
-52.861
-878.511
-