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Ab 02:28PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
311.333
279.234
219.721
227.104
180.533
Abschreibung und Amortisierung
2.891
2.852
2.485
2.191
1.896
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-2.442
4.731
5.310
-692
Änderung des Betriebskapitals
-32.302
-70
398.559
-233.299
-82.849
Sonstiges Betriebskapital
-447.434
-363.930
966.956
-52.861
-878.511
Sonstige Posten (unbar)
-705.513
-628.024
397.133
55.842
-888.595
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-438.641
-356.402
975.774
-49.216
-874.888
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.793
-7.528
-8.818
-3.645
-3.623
Erwerbungen, netto
-171.319
0
0
-464
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.442.649
-1.603.904
-1.318.580
-232.385
-601.020
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
953.250
699.247
159.082
176.579
627.610
Sonstige Investitionsaktivitäten
-23.640
-7.511
-5.147
41.472
-50.304
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.834.924
-3.260.081
-2.862.851
-474.262
-2.532.228
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-99.450.695
-95.755.655
-65.885.100
-31.787.578
-59.924.409
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-3.935
-41.625
0
Ausgeschüttete Dividenden
-48.950
-48.506
-38.067
-31.235
-23.671
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
6.999
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.412.734
3.974.741
1.080.627
1.376.364
3.080.135
Netto-Änderung bei Cash
139.169
358.258
-806.450
852.886
-326.981
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
369.586
226.164
1.032.614
179.728
506.709
Barbestand zum Ende des Zeitraums
508.755
584.422
226.164
1.032.614
179.728
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-438.641
-356.402
975.774
-49.216
-874.888
Investitionsaufwand
-8.793
-7.528
-8.818
-3.645
-3.623
Freier Cashflow
-447.434
-363.930
966.956
-52.861
-878.511
