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Börsenschluss: 05:07PM BRT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
134.624
119.654
103.505
144.919
72.643
-
Abschreibung und Amortisierung
103.745
102.002
90.072
40.778
38.496
-
Aktienbasierte Vergütung
11.736
11.704
11.704
8.562
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-212.708
-194.142
-212.353
64.250
-71.599
-
Inventar
-19.433
1.121
-18.131
-4.597
-4.467
-
Sonstiges Betriebskapital
-39.245
-10.859
-117.606
29.276
56.005
-
Sonstige Posten (unbar)
215.631
222.968
226.663
76.540
22.915
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
157.401
157.209
98.322
153.207
80.062
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-196.646
-168.068
-215.928
-123.931
-24.057
-
Erwerbungen, netto
-33.276
-41.785
-640.181
-824.220
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-72.145
-9.952
-17.055
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
73.084
218.041
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-21.947
-28.287
-130.255
-221.950
-52.222
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-177.061
-164.668
-744.455
-1.235.918
-86.231
-
Netto-Änderung bei Cash
-44.561
-19.112
-753.786
878.993
-2.464
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
206.968
246.414
1.000.200
121.207
123.671
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
162.407
227.302
246.414
1.000.200
121.207
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
157.401
157.209
98.322
153.207
80.062
-
Investitionsaufwand
-196.646
-168.068
-215.928
-123.931
-24.057
-
Freier Cashflow
-39.245
-10.859
-117.606
29.276
56.005
-
