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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.575
1.686
-2,718
Änderung des Betriebskapitals
185,802
-135,025
0
Sonstiges Betriebskapital
-315,819
-656,607
0
Sonstige Posten (unbar)
-
-
2,718
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-315,819
-656,607
0
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
51.616
-70.380
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
51.616
-70.380
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-269,459
0
Ausgegebene Stammaktien
0
72.910
24,875
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.466
-168,036
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-51.416
71.215
0
Netto-Änderung bei Cash
-115,896
178,793
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
407,44
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
291,544
178,793
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-315,819
-656,607
0
Freier Cashflow
-315,819
-656,607
0
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