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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.341
-29.466
-42.220
17.174
-222.996
-
Abschreibung und Amortisierung
1.109
1.061
889
866,4669
2.179
-
Aktienbasierte Vergütung
5.339
4.924
4.768
4.457
2.123
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.470
-1.593
-2.352
-2.490
-4.647
-
Sonstiges Betriebskapital
-20.575
-21.551
-48.834
-7.793
-38.646
-
Sonstige Posten (unbar)
2.216
1.840
2.103
18.097
7.121
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19.875
-21.132
-48.821
-7.071
-38.624
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-700
-419
-13
-722,0558
-21,8052
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-482,44
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
43.091
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-814,4643
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-700
-419
1.987
-568,1972
2.037
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-3.188
-1.134
-933,9488
-29.830
-
Ausgegebene Stammaktien
-
11.605
0
105.990
27.442
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-1.309
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-444
200
-315,815
-6.795
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
7.973
200
104.802
47.340
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.603
-13.579
-46.634
97.163
10.754
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
59.808
68.182
127.398
31.675
22.278
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.205
57.421
68.182
127.265
31.984
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19.875
-21.132
-48.821
-7.071
-38.624
-
Investitionsaufwand
-700
-419
-13
-722,0558
-21,8052
-
Freier Cashflow
-20.575
-21.551
-48.834
-7.793
-38.646
-