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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.953
13.953
-48.733
-108.664
9.896
Abschreibung und Amortisierung
28.075
28.075
23.794
16.686
20.097
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.712
4.712
-793
-11.595
1.325
Aktienbasierte Vergütung
66.015
66.015
80.469
112.596
12.894
Änderung des Betriebskapitals
13.588
13.588
12.049
23.698
38.356
Forderungen
1.441
1.441
-2.505
-1.511
954
Verbindlichkeiten
5.025
5.025
-6.609
2.360
12.416
Sonstiges Betriebskapital
92.715
92.715
51.739
42.412
82.462
Sonstige Posten (unbar)
-648
-648
245
1.396
2.613
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
124.308
124.308
73.837
54.152
93.049
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.593
-31.593
-22.098
-11.740
-10.587
Erwerbungen, netto
0
0
-2.532
-61.523
-2.140
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-1.127
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
38
38
-5.992
-3.283
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.555
-31.555
-30.622
-77.673
-12.727
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35
-35
-14
-524.331
-45.381
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
666.883
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-54.873
-54.873
-95.126
0
-8.411
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-112
-284
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.687
-9.687
-641
-20.900
-1.394
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-56.150
-56.150
-93.343
123.359
-15.089
Netto-Änderung bei Cash
36.637
36.637
-50.215
99.827
65.290
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
189.082
189.082
239.297
139.470
74.180
Barbestand zum Ende des Zeitraums
225.719
225.719
189.082
239.297
139.470
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
124.308
124.308
73.837
54.152
93.049
Investitionsaufwand
-31.593
-31.593
-22.098
-11.740
-10.587
Freier Cashflow
92.715
92.715
51.739
42.412
82.462