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Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 08:00AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-68.877
-62.680
-55.278
-43.513
-22.127
Abschreibung und Amortisierung
130
278
1.067
1.001
95
Aktienbasierte Vergütung
6.439
5.887
5.447
2.770
1.813
Änderung des Betriebskapitals
-5.490
-4.885
4.555
13.922
-879
Verbindlichkeiten
-3.405
450
-2.411
2.350
345
Sonstiges Betriebskapital
-73.060
-64.351
-43.549
-29.205
-22.918
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-69.909
-63.304
-43.385
-25.820
-21.143
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.151
-1.047
-164
-3.385
-1.775
Erwerbungen von Investitionen
-138.508
-122.423
-64.842
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
131.617
110.886
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.042
-12.584
-65.006
-3.385
-1.775
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
69.242
100.495
0
59.892
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.654
-4.246
-245
-2.589
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
74.331
65.691
96.257
359
87.703
Netto-Änderung bei Cash
-5.620
-10.197
-12.134
-28.846
64.785
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.411
33.942
46.076
74.922
10.137
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.791
23.745
33.942
46.076
74.922
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-69.909
-63.304
-43.385
-25.820
-21.143
Investitionsaufwand
-3.151
-1.047
-164
-3.385
-1.775
Freier Cashflow
-73.060
-64.351
-43.549
-29.205
-22.918