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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-34.631
-35.811
-22.665
15.798
14.211
Abschreibung und Amortisierung
111
111
53
24
160
Aktienbasierte Vergütung
4.438
4.595
5.334
8.660
499
Änderung des Betriebskapitals
954
1.685
2.677
-238
-824
Verbindlichkeiten
-2.086
855
958
155
-251
Sonstiges Betriebskapital
-29.275
-29.647
-26.091
-24.930
13.681
Sonstige Posten (unbar)
354
346
-10.624
-48.593
122
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-29.191
-29.550
-25.899
-24.888
13.835
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-97
-192
-42
-154
Erwerbungen von Investitionen
-24.030
-17.169
-52.418
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23.250
31.750
34.750
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-864
14.484
-17.860
565
-154
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-13.940
-2.000
Ausgegebene Stammaktien
35.752
21.177
2.799
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-37
52.858
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
35.253
21.233
2.765
58.809
-1.892
Netto-Änderung bei Cash
5.198
6.167
-40.994
34.486
11.789
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.310
8.708
49.702
15.216
3.427
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.508
14.875
8.708
49.702
15.216
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-29.191
-29.550
-25.899
-24.888
13.835
Investitionsaufwand
-
-97
-192
-42
-154
Freier Cashflow
-29.275
-29.647
-26.091
-24.930
13.681
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