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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-58.732
-60.843
-58.923
-48.661
-32.231
-
Abschreibung und Amortisierung
1.534
1.548
1.513
867
483
-
Aktienbasierte Vergütung
23.136
22.101
16.445
10.530
3.197
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.593
-2.558
-7.014
-7.846
-4.787
-
Forderungen
-2.272
-3.104
-2.190
-2.432
1.457
-
Inventar
438
918
-3.638
-6.458
-5.047
-
Verbindlichkeiten
422
-345
247
87
592
-
Sonstiges Betriebskapital
-37.958
-38.417
-46.401
-45.059
-31.544
-
Sonstige Posten (unbar)
2.787
2.734
2.554
2.466
5.465
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-36.761
-37.610
-45.083
-41.388
-30.633
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.197
-807
-1.318
-3.671
-911
-
Erwerbungen von Investitionen
-46.891
-46.200
-47.187
-52.584
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
43.000
45.000
44.280
10.000
13.605
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.088
-2.007
-4.225
-46.255
12.694
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-94
-87
0
-19.914
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
201.392
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-53
-41
-4.499
-568
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.544
21.400
2.419
4.456
234.831
-
Netto-Änderung bei Cash
-40.244
-18.183
-46.744
-83.081
217.025
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
110.638
101.967
148.711
231.792
14.767
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.333
83.784
101.967
148.711
231.792
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-36.761
-37.610
-45.083
-41.388
-30.633
-
Investitionsaufwand
-1.197
-807
-1.318
-3.671
-911
-
Freier Cashflow
-37.958
-38.417
-46.401
-45.059
-31.544
-