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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
73.520
76.063
-1.793
-579.369
-360.192
Abschreibung und Amortisierung
252.103
244.397
228.883
235.124
247.693
Abgegrenzte Ertragsteuern
14.240
14.577
-13.560
-139.941
-99.910
Aktienbasierte Vergütung
52.148
50.144
37.291
334.339
0
Änderung des Betriebskapitals
6.295
6.465
3.372
26.717
37.517
Forderungen
-7.697
-12.857
-5.988
-1.736
11.645
Inventar
-6.909
-7.131
-4.699
-4.729
8.044
Verbindlichkeiten
4.016
7.145
2.990
17.189
397
Sonstiges Betriebskapital
-200.826
-230.898
-390.209
-348.938
-361.598
Sonstige Posten (unbar)
45.264
42.803
44.688
28.718
48.287
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
479.063
463.004
200.969
-20.029
-95.981
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-679.889
-693.902
-591.178
-328.909
-265.617
Erwerbungen, netto
-
-5.708
0
-9.529
-100
Sonstige Investitionsaktivitäten
545
3.619
-4.214
-5.462
971
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-595.897
-574.160
-243.542
-269.919
-6.115
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.407.422
-1.322.057
-812.048
-2.432.518
-692.630
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
701.926
90.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.028
-1.931
20.007
-47.586
-460
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
118.202
115.552
36.798
288.399
87.395
Netto-Änderung bei Cash
1.387
4.457
-6.128
-1.558
-14.756
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.337
25.509
31.637
33.195
47.951
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.705
29.966
25.509
31.637
33.195
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
479.063
463.004
200.969
-20.029
-95.981
Investitionsaufwand
-679.889
-693.902
-591.178
-328.909
-265.617
Freier Cashflow
-200.826
-230.898
-390.209
-348.938
-361.598