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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
884.000
878.000
800.000
1.333.000
844.000
-
Abschreibung und Amortisierung
277.000
269.000
221.000
363.000
521.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-128.000
17.000
45.000
33.000
-
Aktienbasierte Vergütung
48.000
43.000
38.000
46.000
50.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-77.000
-82.000
68.000
-490.000
377.000
-
Forderungen
24.000
2.000
11.000
-64.000
38.000
-
Inventar
-44.000
-2.000
0
-177.000
3.000
-
Verbindlichkeiten
-97.000
-109.000
44.000
-86.000
166.000
-
Sonstiges Betriebskapital
735.000
656.000
816.000
1.222.000
1.811.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-39.000
37.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
986.000
954.000
1.144.000
1.492.000
2.039.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-251.000
-298.000
-328.000
-270.000
-228.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
12.000
-
11.000
9.000
-22.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-238.000
-286.000
-328.000
-259.000
-219.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-498.000
-462.000
-9.000
-1.728.000
-2.465.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-244.000
-148.000
-1.312.000
-1.964.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-181.000
-182.000
-186.000
-120.000
-83.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.000
-27.000
-61.000
541.000
-18.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-939.000
-815.000
-1.562.000
-3.188.000
610.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-191.000
-148.000
-747.000
-1.954.000
2.434.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.046.000
1.232.000
1.979.000
3.933.000
1.499.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
855.000
1.084.000
1.232.000
1.979.000
3.933.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
986.000
954.000
1.144.000
1.492.000
2.039.000
-
Investitionsaufwand
-251.000
-298.000
-328.000
-270.000
-228.000
-
Freier Cashflow
735.000
656.000
816.000
1.222.000
1.811.000
-