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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-319.000
-319.000
-619.000
869.000
-1.393.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
-
Aktienbasierte Vergütung
8.000
8.000
6.000
4.000
4.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-46.000
-46.000
-97.000
49.000
-6.000
-
Sonstiges Betriebskapital
212.000
212.000
240.000
339.000
15.000
-
Sonstige Posten (unbar)
37.000
37.000
16.000
3.000
13.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
338.000
338.000
342.000
381.000
233.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-126.000
-126.000
-102.000
-42.000
-218.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-92.000
-399.000
0
-13.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-4.000
-6.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-272.000
-272.000
834.000
-607.000
334.000
-
Netto-Änderung bei Cash
37.000
37.000
-105.000
136.000
-1.345.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.000
41.000
146.000
10.000
1.345.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
78.000
78.000
41.000
146.000
0
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
338.000
338.000
342.000
381.000
233.000
-
Investitionsaufwand
-126.000
-126.000
-102.000
-42.000
-218.000
-
Freier Cashflow
212.000
212.000
240.000
339.000
15.000
-
