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Börsenschluss: 4:00PM EDT
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
499.000
499.000
-5.000
394.600
389.800
Abschreibung und Amortisierung
111.000
111.000
123.000
120.000
123.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.000
2.000
10.000
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
8.600
9.700
Änderung des Betriebskapitals
15.000
15.000
-60.000
9.700
-57.100
Forderungen
-
-
-
3.400
-35.000
Inventar
-12.000
-12.000
3.000
-1.900
-22.700
Verbindlichkeiten
30.000
30.000
-4.000
-20.700
-
Sonstiges Betriebskapital
582.000
582.000
-4.000
296.300
325.100
Sonstige Posten (unbar)
18.000
18.000
20.000
-1.800
1.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
659.000
659.000
159.000
510.500
473.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-77.000
-77.000
-163.000
-214.200
-148.600
Erwerbungen, netto
0
0
-3.000
-45.000
-20.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
13.000
13.000
-1.000
21.000
-29.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.000
-49.000
-137.000
-238.200
-198.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-350.000
-350.000
-5.000
-24.700
-2.600
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-200.000
-200.000
-638.000
-211.800
-400
Ausgeschüttete Dividenden
-65.000
-65.000
-65.000
-74.400
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.000
-7.000
-9.000
-6.100
-6.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-272.000
-272.000
-717.000
-317.000
-9.400
Netto-Änderung bei Cash
340.000
340.000
-697.000
-49.500
268.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
195.000
195.000
892.000
941.300
659.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
535.000
535.000
195.000
891.800
928.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
659.000
659.000
159.000
510.500
473.700
Investitionsaufwand
-77.000
-77.000
-163.000
-214.200
-148.600
Freier Cashflow
582.000
582.000
-4.000
296.300
325.100