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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
178.000
178.000
1.086.000
1.377.000
499.000
Abschreibung und Amortisierung
119.000
119.000
132.000
119.000
111.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
44.000
44.000
1.000
7.000
2.000
Änderung des Betriebskapitals
-128.000
-128.000
-30.000
-44.000
15.000
Inventar
-46.000
-46.000
-66.000
-71.000
-12.000
Verbindlichkeiten
-40.000
-40.000
15.000
46.000
30.000
Sonstiges Betriebskapital
16.000
16.000
730.000
1.230.000
582.000
Sonstige Posten (unbar)
26.000
26.000
34.000
8.000
18.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
316.000
316.000
1.144.000
1.484.000
659.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-300.000
-300.000
-414.000
-254.000
-77.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-76.000
-76.000
-
7.000
13.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-376.000
-376.000
-146.000
-247.000
-49.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-80.000
-80.000
0
-359.000
-350.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-900.000
-1.300.000
-200.000
Ausgeschüttete Dividenden
-69.000
-69.000
-69.000
-66.000
-65.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.000
-8.000
-13.000
-13.000
-7.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-77.000
-77.000
-982.000
-1.388.000
-272.000
Netto-Änderung bei Cash
-161.000
-161.000
12.000
-164.000
340.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
383.000
383.000
371.000
535.000
195.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
222.000
222.000
383.000
371.000
535.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
316.000
316.000
1.144.000
1.484.000
659.000
Investitionsaufwand
-300.000
-300.000
-414.000
-254.000
-77.000
Freier Cashflow
16.000
16.000
730.000
1.230.000
582.000