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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-572.095
-620.695
-44.336
139.096
8.167
-
Abschreibung und Amortisierung
315.665
316.865
227.589
164.269
160.448
-
Änderung des Betriebskapitals
190.336
71.836
-288.028
22.032
-77.885
-
Inventar
127.445
178.245
-295.952
-144.902
81.439
-
Sonstiges Betriebskapital
112.189
-107.511
-742.140
-450.303
-619.814
-
Sonstige Posten (unbar)
-68.474
-81.574
87.608
30.926
-8.213
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
328.723
160.323
-43.246
394.030
48.946
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-216.534
-267.834
-698.894
-844.333
-668.760
-
Erwerbungen, netto
-
-15.731
0
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-19.525
-14.225
-303
-7.328
-4.050
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.146
5.846
10.368
5.567
1.546
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
-1
-1
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-240.109
-291.509
-687.387
-841.285
-666.219
-
Netto-Änderung bei Cash
397.408
289.908
-676.576
23.293
517.823
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
434.800
446.873
1.113.279
1.069.998
571.479
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
832.208
725.639
446.873
1.113.279
1.069.998
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
328.723
160.323
-43.246
394.030
48.946
-
Investitionsaufwand
-216.534
-267.834
-698.894
-844.333
-668.760
-
Freier Cashflow
112.189
-107.511
-742.140
-450.303
-619.814
-
