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LL Flooring Holdings, Inc. (LL)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,6500 +0,03 (+1,85%)
Nachbörse: 07:22PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-121.879
-103.494
-12.081
41.698
61.427
-
Abschreibung und Amortisierung
18.739
18.647
18.410
18.833
17.645
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
17.815
13.979
-2.361
276
-12.037
-
Aktienbasierte Vergütung
5.362
5.009
3.738
5.113
3.333
-
Änderung des Betriebskapitals
49.037
84.815
-125.237
-21.583
102.449
-
Inventar
53.316
61.243
-81.833
-15.104
38.617
-
Verbindlichkeiten
-9.229
17.254
-16.595
-8.538
9.910
-
Sonstiges Betriebskapital
-42.702
4.256
-138.757
19.227
141.218
-
Sonstige Posten (unbar)
-5.837
-2.483
-10.484
-8.056
-20.288
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-28.553
21.285
-116.709
38.670
157.046
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.149
-17.029
-22.048
-19.443
-15.828
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2
65
71
966
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.141
-17.027
-21.983
-19.372
-14.862
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-291.000
-312.000
-217.500
-101.000
-26.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-315
-286
-7.994
-2.360
-663
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
297
-690
441
-631
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
41.685
-6.286
64.303
-104.050
18.778
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.009
-2.028
-74.389
-84.752
160.948
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.977
10.800
85.189
169.941
8.993
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.968
8.772
10.800
85.189
169.941
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-28.553
21.285
-116.709
38.670
157.046
-
Investitionsaufwand
-14.149
-17.029
-22.048
-19.443
-15.828
-
Freier Cashflow
-42.702
4.256
-138.757
19.227
141.218
-