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LL Flooring Holdings, Inc. (LL)

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Ab 02:49PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-103.494
-103.494
-12.081
41.698
61.427
Abschreibung und Amortisierung
18.647
18.647
18.410
18.833
17.645
Abgegrenzte Ertragsteuern
13.979
13.979
-2.361
276
-12.037
Aktienbasierte Vergütung
5.009
5.009
3.738
5.113
3.333
Änderung des Betriebskapitals
84.815
84.815
-125.237
-21.583
102.449
Inventar
61.243
61.243
-81.833
-15.104
38.617
Verbindlichkeiten
17.254
17.254
-16.595
-8.538
9.910
Sonstiges Betriebskapital
4.256
4.256
-138.757
19.227
141.218
Sonstige Posten (unbar)
-5.837
-2.483
-10.484
-8.056
-20.288
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.285
21.285
-116.709
38.670
157.046
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.029
-17.029
-22.048
-19.443
-15.828
Sonstige Investitionsaktivitäten
2
2
65
71
966
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.027
-17.027
-21.983
-19.372
-14.862
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-312.000
-312.000
-217.500
-101.000
-26.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-286
-286
-7.994
-2.360
-663
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
297
-690
441
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.286
-6.286
64.303
-104.050
18.778
Netto-Änderung bei Cash
-2.028
-2.028
-74.389
-84.752
160.948
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.800
10.800
85.189
169.941
8.993
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.772
8.772
10.800
85.189
169.941
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.285
21.285
-116.709
38.670
157.046
Investitionsaufwand
-17.029
-17.029
-22.048
-19.443
-15.828
Freier Cashflow
4.256
4.256
-138.757
19.227
141.218