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Börsenschluss: 01:13PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.736
-4.040
-3.984
-3.025
Abschreibung und Amortisierung
47,035
22,375
27,453
35,091
Aktienbasierte Vergütung
223,434
175,802
561,975
982,046
Änderung des Betriebskapitals
685,105
8,043
-121,966
-359,826
Sonstiges Betriebskapital
-3.223
-4.341
-3.147
-2.909
Sonstige Posten (unbar)
324,974
261,519
472,008
433,077
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.981
-4.116
-3.147
-2.479
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-241,866
-225,204
-674,207
-429,95
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16,868
-748,503
-674,207
-419,811
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-258,734
-973,707
-674,207
-429,95
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-23,985
-23,414
-252,564
-369,286
Ausgegebene Stammaktien
640,345
4.012
5.951
3.548
Sonstige Finanzaktivitäten
-
262,84
-272,473
-155,984
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.042
4.251
5.648
3.023
Netto-Änderung bei Cash
-2.180
-838,474
1.827
113,248
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.183
1.942
115,214
1,966
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3,235
1.104
1.942
115,214
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.981
-4.116
-3.147
-2.479
Investitionsaufwand
-241,866
-225,204
-674,207
-429,95
Freier Cashflow
-3.223
-4.341
-3.147
-2.909