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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.824
-21.413
-18.835
-17.045
-3.721
-
Abschreibung und Amortisierung
960
946
893
914
785
-
Aktienbasierte Vergütung
1.906
2.032
2.167
7.740
83
-
Änderung des Betriebskapitals
2.678
321
238
-1.090
489
-
Verbindlichkeiten
1.010
-1.113
1.106
-945
131
-
Sonstiges Betriebskapital
-16.866
-19.696
-14.825
-10.946
-2.625
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.398
-
-
44
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.240
-19.002
-13.969
-9.636
-2.364
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-626
-694
-856
-1.310
-261
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.854
8.186
-677
-10.696
-261
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-188
-25
0
Ausgegebene Stammaktien
-
5.338
0
45.190
1.100
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-94
-174
-511
-451
-13
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.342
5.262
-509
45.174
1.575
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.044
-5.554
-15.155
24.842
-1.050
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.984
10.503
25.658
816
1.866
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.940
4.949
10.503
25.658
816
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.240
-19.002
-13.969
-9.636
-2.364
-
Investitionsaufwand
-626
-694
-856
-1.310
-261
-
Freier Cashflow
-16.866
-19.696
-14.825
-10.946
-2.625
-
