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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
849.000
758.000
572.000
388.000
366.000
Abschreibung und Amortisierung
-
389.000
313.000
245.000
234.000
Änderung des Betriebskapitals
169.000
-57.000
-293.000
136.000
-96.000
Inventar
33.000
-8.000
-177.000
-2.000
3.000
Sonstiges Betriebskapital
1.189.000
892.000
471.000
692.000
411.000
Sonstige Posten (unbar)
-
22.000
3.000
-7.000
-8.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.367.000
1.070.000
594.000
782.000
507.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-178.000
-123.000
-90.000
-96.000
Erwerbungen, netto
-537.000
-847.000
-653.000
-325.000
-260.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-673.000
-1.017.000
-765.000
-415.000
-351.000
Netto-Änderung bei Cash
4.000
140.000
53.000
34.000
-22.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
374.000
210.000
151.000
117.000
139.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
378.000
360.000
210.000
151.000
117.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.367.000
1.070.000
594.000
782.000
507.000
Investitionsaufwand
-
-178.000
-123.000
-90.000
-96.000
Freier Cashflow
1.189.000
892.000
471.000
692.000
411.000
