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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-173.117
-186.262
-215.564
-307.197
5.669
Abschreibung und Amortisierung
83.932
80.437
69.198
54.136
6.095
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-21.920
-16.733
-26.945
1.760
Aktienbasierte Vergütung
96.103
99.388
187.430
259.439
54
Änderung des Betriebskapitals
-59.405
-33.723
-16.938
2.140
2.992
Forderungen
-57.569
-24.175
-21.663
-24.213
-5.759
Verbindlichkeiten
4.842
-5.605
7.667
623
2.535
Sonstiges Betriebskapital
-68.727
-57.404
-26.466
-85.072
2.734
Sonstige Posten (unbar)
43.575
45.196
42.016
13.407
478
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-30.832
-16.884
52.789
9.420
17.048
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.895
-40.520
-79.255
-94.492
-14.314
Erwerbungen, netto
0
-19.820
-60.206
-99.584
-59.061
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.895
-60.340
-139.461
-194.076
-73.375
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.615
-2.470
-187.766
-311.390
-488
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
549.905
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.254
-7.856
-22.294
-23.459
-6.987
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
49.884
47.427
47.264
313.856
48.463
Netto-Änderung bei Cash
-18.843
-29.797
-39.408
129.200
-7.864
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.294
108.621
148.029
18.829
11.345
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49.451
78.824
108.621
148.029
3.481
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-30.832
-16.884
52.789
9.420
17.048
Investitionsaufwand
-37.895
-40.520
-79.255
-94.492
-14.314
Freier Cashflow
-68.727
-57.404
-26.466
-85.072
2.734