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Ab 10:51AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.356
-20.596
-45.536
-60.898
-58.647
-
Abschreibung und Amortisierung
7.330
6.600
3.770
868,757
397,765
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
354
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
12.370
12.489
13.735
12.072
18.656
-
Änderung des Betriebskapitals
15.612
4.907
-1.549
9.132
8.797
-
Forderungen
-2.399
-2.442
-2.193
17,702
-816,756
-
Inventar
471,257
405,746
-2.183
-409,823
-314,199
-
Verbindlichkeiten
5.492
978,062
1.251
-893,956
-
-
Sonstiges Betriebskapital
7.524
86,948
-35.828
-36.488
-12.530
-
Sonstige Posten (unbar)
1.832
1.799
-3.465
2.113
19.627
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.636
8.820
-22.935
-33.085
-12.132
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.112
-8.733
-12.893
-3.402
-398,136
-
Erwerbungen, netto
-
0
-1.012
0
-400
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.112
-8.733
-13.906
-3.402
-798,136
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.054
-5.143
-168,75
-16.495
-2.499
-
Ausgegebene Stammaktien
-
16.203
0
13.989
17.239
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.106
-3.106
-3.106
-871,476
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-424,361
-762,125
-288,1
-444
-172,223
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.062
29.101
-528,2
68.637
21.002
-
Netto-Änderung bei Cash
23.586
29.188
-37.369
32.149
8.072
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.525
3.959
41.328
9.179
1.107
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.111
33.147
3.959
41.328
9.179
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.636
8.820
-22.935
-33.085
-12.132
-
Investitionsaufwand
-9.112
-8.733
-12.893
-3.402
-398,136
-
Freier Cashflow
7.524
86,948
-35.828
-36.488
-12.530
-
