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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
71.100
84.400
52.200
175.000
54.400
Abschreibung und Amortisierung
7.100
7.100
9.600
8.600
7.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.900
-1.600
14.700
-39.500
-1.900
Aktienbasierte Vergütung
1.300
2.300
1.900
12.100
7.100
Änderung des Betriebskapitals
-14.600
-44.300
-93.100
-53.300
3.600
Forderungen
12.900
-11.300
-9.000
500
-8.600
Inventar
-74.500
-60.300
-36.100
-10.700
25.800
Verbindlichkeiten
7.600
8.500
2.600
-4.600
-5.200
Sonstiges Betriebskapital
21.300
7.500
19.900
48.800
65.700
Sonstige Posten (unbar)
-10.300
-14.200
27.500
-2.400
-10.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.100
9.100
20.600
50.000
67.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.800
-1.600
-700
-1.200
-1.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.800
-1.600
-700
-1.200
-1.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
8.300
23.200
3.600
42.100
23.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-44.400
-61.600
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-200
-300
-2.400
-100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-600
13.900
-4.300
-9.900
-44.400
Netto-Änderung bei Cash
20.600
21.400
15.600
38.900
21.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
221.300
212.400
196.800
157.900
136.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
242.000
233.800
212.400
196.800
157.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.100
9.100
20.600
50.000
67.100
Investitionsaufwand
-2.800
-1.600
-700
-1.200
-1.400
Freier Cashflow
21.300
7.500
19.900
48.800
65.700