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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-136.800
-136.800
309.800
402.400
253.000
Abschreibung und Amortisierung
179.900
179.900
179.800
187.300
189.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-129.200
-129.200
-15.700
-8.500
-20.900
Aktienbasierte Vergütung
27.600
27.600
30.100
34.200
29.200
Änderung des Betriebskapitals
116.000
116.000
-78.000
-337.600
80.300
Inventar
86.500
86.500
96.100
-305.000
-31.900
Verbindlichkeiten
13.700
13.700
-102.100
63.500
83.000
Sonstiges Betriebskapital
383.400
383.400
341.100
164.700
536.400
Sonstige Posten (unbar)
13.600
13.600
-2.500
12.400
9.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
497.200
497.200
441.400
271.300
602.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-113.800
-113.800
-100.300
-106.600
-66.200
Erwerbungen, netto
0
0
-83.300
-152.600
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
22.500
22.500
2.400
33.000
17.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-91.300
-91.300
-181.200
-226.200
-49.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.000
-2.000
-301.500
-306.600
-157.500
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
3.500
1.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.000
-6.000
-60.300
-9.800
-10.600
Ausgeschüttete Dividenden
-239.400
-239.400
-229.200
-218.300
-211.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.300
-6.300
-1.700
6.900
-13.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-358.800
-358.800
-286.200
-32.800
-461.700
Netto-Änderung bei Cash
49.000
49.000
-45.200
12.800
101.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
316.500
316.500
361.700
348.900
247.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
365.500
365.500
316.500
361.700
348.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
497.200
497.200
441.400
271.300
602.600
Investitionsaufwand
-113.800
-113.800
-100.300
-106.600
-66.200
Freier Cashflow
383.400
383.400
341.100
164.700
536.400