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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-799
-53
-3.088
-2.581
-1.802
-
Abschreibung und Amortisierung
-
0
182
187
182
-
Aktienbasierte Vergütung
34
40
98
189
-34
-
Änderung des Betriebskapitals
695
683
374
-61
292
-
Forderungen
-
-
-
-
29
448
Verbindlichkeiten
655
723
330
-144
155
-
Sonstiges Betriebskapital
-23
-79
-1.082
-2.052
-1.192
-
Sonstige Posten (unbar)
95
-700
115
214
170
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23
-79
-1.082
-2.052
-1.192
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-
-122
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
50
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
50
-122
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-60
-161
-551
-105
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.958
996
2.101
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-27
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
40
-101
2.407
1.259
-
Netto-Änderung bei Cash
-23
-39
-1.183
355
117
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56
43
1.247
834
705
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33
1
43
1.247
834
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23
-79
-1.082
-2.052
-1.192
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-
-122
Freier Cashflow
-23
-79
-1.082
-2.052
-1.192
-
