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NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.122
-130.684
-12.530
33.369
10.836
Abschreibung und Amortisierung
38.911
38.465
38.741
39.166
37.343
Abgegrenzte Ertragsteuern
-402
1.813
927
-782
-10.770
Aktienbasierte Vergütung
5.650
3.827
3.753
10.156
9.201
Änderung des Betriebskapitals
-94.315
102.304
-69.597
-14.614
35.458
Forderungen
-7.197
9.861
4.503
-13.170
15.012
Inventar
-94.721
124.459
-45.873
-4.213
-4.081
Verbindlichkeiten
43.994
-33.047
19.938
13.089
-21.208
Sonstiges Betriebskapital
-76.115
95.649
-68.173
45.331
61.484
Sonstige Posten (unbar)
2.889
1.381
2.401
2.533
4.562
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-49.072
130.565
-36.367
70.569
91.633
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.043
-34.916
-31.806
-25.238
-30.149
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.955
-34.909
-29.839
-25.238
-30.149
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-148.750
-516.063
-177.750
-181.750
-598.825
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-8.463
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.399
-6.342
-4.324
-6.343
-6.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
66.617
-110.107
73.463
-45.093
-103.075
Netto-Änderung bei Cash
-9.247
-14.101
5.256
341
-43.503
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.909
41.391
36.135
35.794
79.297
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.499
27.290
41.391
36.135
35.794
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-49.072
130.565
-36.367
70.569
91.633
Investitionsaufwand
-27.043
-34.916
-31.806
-25.238
-30.149
Freier Cashflow
-76.115
95.649
-68.173
45.331
61.484