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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
93.481
64.195
394.974
287.739
158.440
Abschreibung und Amortisierung
131.958
131.768
129.212
112.320
97.980
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
2.067
-9.277
-3.279
-1.504
Aktienbasierte Vergütung
17.861
18.229
23.695
27.161
18.502
Änderung des Betriebskapitals
191.586
303.254
60.414
-542.970
-44.247
Forderungen
-6.393
1.594
115.706
-58.843
-45.028
Inventar
136.531
235.347
117.419
-516.692
-86.898
Verbindlichkeiten
24.953
38.737
-161.121
68.879
67.679
Sonstiges Betriebskapital
391.241
465.020
471.873
-210.107
174.054
Sonstige Posten (unbar)
7.946
7.716
3.496
7.456
2.229
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
444.899
527.229
602.514
-111.573
231.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53.658
-62.209
-130.641
-98.534
-57.346
Erwerbungen, netto
-19.601
-25.851
-108.470
-194.107
-182.130
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.525
4.312
-2.679
11.423
7.175
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-70.734
-83.748
-241.790
-281.218
-232.301
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-396.192
-525.921
-1.306.771
-1.302.604
-452.834
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-24.054
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-106.494
-106.336
-102.726
-87.171
-70.401
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.969
-42.827
-69.720
-141.538
-6.708
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-375.807
-426.184
-374.871
404.563
14.048
Netto-Änderung bei Cash
-840
18.658
-15.397
11.075
16.462
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.465
47.499
62.896
51.821
35.359
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.823
66.157
47.499
62.896
51.821
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
444.899
527.229
602.514
-111.573
231.400
Investitionsaufwand
-53.658
-62.209
-130.641
-98.534
-57.346
Freier Cashflow
391.241
465.020
471.873
-210.107
174.054