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Tidewater Renewables Ltd. (LCFS.TO)

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Börsenschluss: 03:54PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.822
-41.019
25.942
-12.696
-7.377
Abschreibung und Amortisierung
30.227
25.587
19.443
5.949
3.507
Abgegrenzte Ertragsteuern
-12.888
-22.834
9.966
819
3.679
Aktienbasierte Vergütung
3.187
4.021
2.095
-
-
Änderung des Betriebskapitals
10.201
-7.834
8.713
-47
333
Forderungen
-9.125
-3.106
3.118
-50
52
Inventar
-38.274
-42.436
-1.094
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-75.168
-180.024
-177.132
-8.009
-29.411
Sonstige Posten (unbar)
27.919
21.829
7.170
1.545
417
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
51.793
22.784
67.444
-4.430
559
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-126.961
-202.808
-244.576
-3.579
-29.970
Erwerbungen, netto
-
0
-30.100
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
77.002
66.771
80.181
560
-175
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52.053
-136.037
-194.495
-3.019
-30.145
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.836
-6.710
-5.982
-6.093
-3.448
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-8
13.542
33.034
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.447
101.979
137.408
7.449
29.586
Netto-Änderung bei Cash
11.187
-11.274
10.357
0
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
939
11.379
1.022
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.126
105
11.379
0
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
51.793
22.784
67.444
-4.430
559
Investitionsaufwand
-126.961
-202.808
-244.576
-3.579
-29.970
Freier Cashflow
-75.168
-180.024
-177.132
-8.009
-29.411