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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
475.554
556.317
399.602
-179.244
-115.583
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
180.084
165.379
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
118.495
63.719
-13.960
-25.003
-
Aktienbasierte Vergütung
33.175
33.026
23.108
19.946
17.139
-
Änderung des Betriebskapitals
-100.972
-111.672
-277.938
46.909
63.321
-
Forderungen
-
-243
-192.127
-90.142
62.686
-
Inventar
-22.508
-114
-84.989
-24.612
2.137
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
164.458
-15.282
21.386
Sonstiges Betriebskapital
354.894
411.285
71.044
-76.433
-18.212
-
Sonstige Posten (unbar)
2.130
3.806
2.748
6.040
5.005
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
970.040
1.014.583
530.364
135.467
85.425
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-615.146
-603.298
-459.320
-211.900
-103.637
-
Erwerbungen, netto
-
-95.939
-15.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-13.106
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
26.418
26.909
23.664
25.406
3.368
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-684.667
-672.328
-450.656
-186.494
-100.269
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.552.481
-1.250.108
-624.697
-265.113
-13.413
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-158.619
-203.100
-125.313
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-40.549
-37.684
-9.164
-168
-4.431
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.804
-11.423
-9.596
-6.663
-11.024
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-282.453
-349.315
-55.770
2.056
-28.868
-
Netto-Änderung bei Cash
2.920
-7.060
23.938
-48.971
-43.712
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.876
43.676
19.998
68.978
112.690
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.796
36.784
43.676
19.998
68.978
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
970.040
1.014.583
530.364
135.467
85.425
-
Investitionsaufwand
-615.146
-603.298
-459.320
-211.900
-103.637
-
Freier Cashflow
354.894
411.285
71.044
-76.433
-18.212
-
