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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 08:00AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-89.970
-74.656
-190.098
-59.237
-53.020
-
Abschreibung und Amortisierung
16.712
15.180
15.027
15.571
15.924
-
Aktienbasierte Vergütung
21.586
13.123
14.880
16.101
14.451
-
Änderung des Betriebskapitals
-21.074
1.787
-15.482
-19.933
2.414
-
Forderungen
-5.332
-2.991
1.063
6.729
-7.628
-
Inventar
-10.156
-4.914
-8.470
-4.782
-8.636
-
Verbindlichkeiten
-6.831
1.618
-2.776
1.281
3.356
-
Sonstiges Betriebskapital
-99.880
-46.118
-93.195
-57.325
-28.134
-
Sonstige Posten (unbar)
-27.186
-217
1.103
1.144
2.988
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-97.278
-43.287
-89.370
-44.061
-15.417
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.602
-2.831
-3.825
-13.264
-12.717
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-5.154
0
Erwerbungen von Investitionen
-161.237
-94.896
-137.302
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
178.964
117.964
53.000
0
36.810
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.318
21.036
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
295.158
20.237
-88.127
-11.946
39.975
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.275
-2.083
-6.838
-501
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
20.226
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-13.999
-5.414
-563
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-609
-139
-12.758
-1.872
-1.143
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-23.984
-6.809
230.758
15.959
20.857
-
Netto-Änderung bei Cash
173.886
-29.825
52.857
-40.069
45.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
114.458
82.324
29.467
69.536
23.736
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
288.354
52.499
82.324
29.467
69.536
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-97.278
-43.287
-89.370
-44.061
-15.417
-
Investitionsaufwand
-2.602
-2.831
-3.825
-13.264
-12.717
-
Freier Cashflow
-99.880
-46.118
-93.195
-57.325
-28.134
-