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Börsenschluss: 04:00PM EDT
3,4200 +0,05 (+1,48%)
Vorbörslich: 08:48AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-95.709
1.288.369
-93.568
-38.488
-36.234
-
Abschreibung und Amortisierung
2.036
1.067
222
925
687
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.750
10.659
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
5.005
8.399
1.175
5.754
6.626
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.125
-2.362
4.531
1.894
5.206
-
Forderungen
-8.576
-1.018
175
-754
134
-
Inventar
-
-
-
0
1.072
343
Sonstiges Betriebskapital
-73.826
-66.837
-66.579
-55.058
-92.651
-
Sonstige Posten (unbar)
-6.600
-1.279.073
40.536
11.502
-5.715
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-67.396
-58.969
-65.222
-53.181
-30.881
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.430
-7.868
-1.357
-1.877
-61.770
-
Erwerbungen, netto
-57.143
-7.397
-24.924
-35.558
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-217.320
-1.863
-158.138
-2.309
-695
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
80.000
155.000
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-64.304
-64.680
-59.674
-76.086
19.868
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-311.666
-39.102
-230.882
-115.830
-42.597
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-229.708
0
-24.708
-205.000
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
400.000
100.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.395
-290.808
-303
-32.296
-1.711
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
80.697
-290.636
-23.091
531.410
137.824
-
Netto-Änderung bei Cash
-296.584
-72.178
-316.136
362.537
64.456
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
482.142
194.471
510.607
148.070
83.614
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
183.777
122.293
194.471
510.607
148.070
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-67.396
-58.969
-65.222
-53.181
-30.881
-
Investitionsaufwand
-6.430
-7.868
-1.357
-1.877
-61.770
-
Freier Cashflow
-73.826
-66.837
-66.579
-55.058
-92.651
-