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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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157,76+6,66 (+4,41%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.058
10.060
20.080
-1.165
13.730
Abschreibung und Amortisierung
25.802
26.284
25.060
20.409
15.562
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.225
8.905
7.431
735
5.651
Aktienbasierte Vergütung
35.010
34.507
26.238
24.343
17.217
Änderung des Betriebskapitals
-8.483
5.369
-49.123
5.523
10.492
Sonstiges Betriebskapital
70.836
77.058
6.269
16.305
45.031
Sonstige Posten (unbar)
-10.568
-6.891
-1.839
634
-890
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
72.463
79.357
24.518
50.138
59.470
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.627
-2.299
-18.249
-33.833
-14.439
Erwerbungen, netto
-
0
-36.738
-800
-61.767
Erwerbungen von Investitionen
-209.953
-205.679
-80.314
-71.599
-110.616
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
218.223
140.666
60.314
71.599
110.558
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.643
-67.312
-74.987
-34.633
-76.264
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.895
-6.974
-6.733
-4.911
-3.742
Zurückgekaufte Stammaktien
-57.897
-36.615
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
3.858
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-39.567
-12.035
26.840
5.851
16.638
Netto-Änderung bei Cash
39.539
10
-23.629
21.356
-156
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
181.566
175.347
203.220
182.958
182.284
Barbestand zum Ende des Zeitraums
221.105
174.844
175.347
203.220
182.958
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
72.463
79.357
24.518
50.138
59.470
Investitionsaufwand
-1.627
-2.299
-18.249
-33.833
-14.439
Freier Cashflow
70.836
77.058
6.269
16.305
45.031